Le Cash Manager est garant de l'optimisation de la trésorerie de l'entreprise. Il pilote les encaissements, sécurise les flux de trésorerie et met en œuvre toutes les actions permettant d'améliorer le besoin en fonds de roulement (BFR). Il travaille en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles, les chargés d'affaires, les services Facturation, Comptabilité et Direction Financière.
Dans un environnement BTP, il assure également le pilotage des financements court terme liés aux cessions de créances (factor, BPI) et veille à l'optimisation des dispositifs contractuels permettant de sécuriser la trésorerie.
Principales missions
1. Pilotage de la trésorerie
Assurer le suivi quotidien des encaissements.
Analyser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
Identifier les risques de tension de trésorerie et proposer des plans d'action.
Définir, mettre en place et faire évoluer les indicateurs clés de performance (KPI) liés à la trésorerie, au recouvrement et au besoin en fonds de roulement (BFR).
Élaborer des tableaux de bord et reportings réguliers à destination de la Direction Financière et de la Direction Générale.
2. Gestion des financements de créances
Gérer les lignes de financement de type affacturage (Factor).
Gérer les lignes de financement BPI liées aux cessions de factures.
Optimiser les cessions de créances afin de maximiser les entrées de trésorerie.
Assurer les relations opérationnelles avec les partenaires financiers.
Garantir le respect des conditions contractuelles et des plafonds de financement.
3. Pilotage du recouvrement
Superviser l'activité de la personne en charge du recouvrement.
Définir les priorités de relance.
Suivre les indicateurs de performance par MY DSO (DSO, balance âgée, , etc.).
Tenue de reportings mensuels.
Arbitrer les dossiers sensibles.
Mettre en œuvre les actions permettant d'améliorer durablement les délais d'encaissement.
Assurer le suivi des principaux indicateurs : DSO, balance âgée, taux d'échu, taux de recouvrement, encaissements, prévisions de trésorerie, factures en attente, créances cédées (Factor/BPI), litiges en cours, avances contractuelles à réclamer.
Produire des analyses par client, agence, chargé d'affaires ou centre de profit afin d'identifier les leviers d'amélioration.
4. Animation des équipes opérationnelles
Organiser et animer des réunions régulières avec les chargés d'affaires.
Identifier les freins à l'encaissement.
Débloquer les situations de litiges avec les équipes opérationnelles.
Sensibiliser les responsables d'affaires aux enjeux de trésorerie.
Développer une véritable culture du cash au sein de l'entreprise.
Horaires hebdomadaires : 38h du lundi au vendredi.
Statut : Agent de maîtrise.
Rémunération selon profil de 38 000 à 42 000 euros bruts annuels.
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