Votre mission principale consiste à assurer la fiabilité, la cohérence et la bonne intégration des flux bancaires et de trésorerie de votre périmètre. Vous intervenez en interface entre les outils, la comptabilité et les opérations, avec un rôle clé dans la sécurisation des flux financiers.
Vous êtes rattaché(e) directement au responsable du service.
Vos missions :
FLUX BANCAIRES
- Être référent(e) sur les flux bancaires pour l'ensemble du périmètre Groupe
- Assurer la bonne intégration des flux entre les systèmes (banques, outils internes, comptabilité)
- Egalisation des rapprochements bancaires réguliers
- Lettrage des comptes de trésorerie
FLUX DE TRESORERIE
- Participer au suivi de trésorerie
- Suivi des encaissements et décaissements
- Suivi des soldes bancaires
OPTIMISATION DES PROCESS
- Participer à la formalisation des procédures liées aux flux financiers
- Participer à l'amélioration continue des processus d'intégration et de fiabilisation
- Être force de proposition pour améliorer la fiabilité et la fluidité des flux
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