Offre d'emploi Assistant(e) Comptable Trésorerie F/H (H/F) 23

Description de l'offre

Dans le cadre d'un remplacement pour un congé maternité, notre client est à la recherche d'un(e) assistant(e) comptable F/H afin d'assurer la continuité du service.Rattaché(e) au Directeur financier, vous serez en charge des missions suivantes :-Gestion des équilibrages de la trésorerie groupe : enregistrement et optimisation (remontée des relevés de comptes bancaires, contrôle des conditions bancaires et des rétrocessions, gestion des écritures comptables et passation financière des opérations de trésorerie)-Suivi et optimisation de la centralisation de trésorerie groupe (contrôle des opérations et des remontées, contrôle des dates de valeur, vérification des commissions de mouvement par banque et par filiale, nivellement des opérations)-Gestion de la trésorerie (prévisionnel, arbitrage, suivi, gestion des écritures comptables)